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高贝塔值是什么概念？贝塔值怎么计算

2022-01-31 15:00:09 来源：南方财富网

我们在查看一些基金的投资策略的时候，有时候会看到“高贝塔值”这一术语，许多投资者对此并不了解，那么你知道高贝塔值是什么意思吗?一起和小编来了解一下吧。

高贝塔值是什么概念?

高贝塔值是指个股相对于整个股市具备更高的波动性。所谓贝塔值，是衡量股票波动水平与大盘波动水平的一种指标。证券的贝塔值越高，潜在风险越大，投资收益也越高;相反，证券的贝塔值越低，风险程度越小，投资收益也越低。

如果β为 1 ，则代表市场上涨 10 %，股票上涨 10 %;市场下滑10 %，股票相应下滑 10 %。如果β为 1.1, 市场上涨 10 %时，股票上涨 11%，就是用市场上涨的百分比乘以贝塔系数。

贝塔值怎么计算?

贝塔值计算：β系数=收益率与市场组合收益率的相关系数×(股票收益率的标准差/市场组合收益率的标准差)。

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